裕泽证券投资基金投资组合公告-基金频道

编辑:hg0088 - hg0088如何开户 - hg0088现金 发布于2018-04-14 20:50

      一、要紧鼓励

      本基金的托管人——奇纳河工商银行已于2000年10月20日支票了本公报。到2000年9月30日底,裕泽基金资产净值为565,121,元,单位净值是元。

      二、基金花费结成

(1)按职业类别的份花费结成

         职业          市值(人民币)占财产净牺牲。

1能量与功率85,034,099.47     15.05

2结构材料19楼,357,730.49      3.43

      3 冶金学         20,002,102.66      3.54

4机械虚构750,654.50      0.13

5电子交际 136,210,195.23     24.10

6石油化工职业 5,225,709.32      0.92

7生物医药163,180.00      0.03

8纺织常用于英式英语451,944.78      0.08

9掌握公有经济捕到34,297,347.70      6.07

      10 842畜牧业和渔业,798.00      0.15

      11 多重的70,125,935.42     12.41

      整个的          372,461,697.57     65.91

      朝内的,运输船包孕途径、坐火车旅行、交通运输业、航空、避难所、蓄电等;能量和电力包孕煤和电。、水电、发掘,等。;医学包孕国药、西方医学、医药品等。;汽车及配件虚构,包孕骑摩托车虚构、农用车创造。

(二)库藏债券与货币资金的结婚

      到2000年9月30日底,裕泽基金保持不变货币资金整个的为193,444,人民币(带清算发工资的货币基金),基金的净资产的手续费。

      三、基金花费的流行音乐十大畅销唱片份

序号明确 市场完成所牺牲(元)净值求出比值

1广东电力公司 60,988,376.47   10.79

2奉化中等学校54,378,404.22    9.62

3海虹使产生兴趣31,016,418.02    5.49

4 25,657,928.60   4.54

5锡山煤电23,823,723.00    4.22

6 Tsinghua Tongfang 20,274,693.12    3.59

7广汇使产生兴趣19,357,730.49    3.43

8星系科学与技术17,530,128.36    3.10

9西方钽勤劳16,734,102.66    2.96

      10 安泰科学与技术16,682,335.20    2.95

      四、揭晓的阐明

(1)签订协议感激揭晓方式:基金保持不变的上市文章的市场完成所平均数为B。;未发行份的本钱价钱计算。

      (二)基金保持不变每只份的牺牲(按本钱价计算)均不超过基金资产净值的10%;若干股票上市的公司与休息公司发行的文章积和,不超过10%的份资金存量。

(三)基金的休息应收账户学分,包孕:贷款利钱、市现款资金利钱、周旋库藏债券利钱、占用新股票、完成费用的发工资、职掌托管、周旋信用证完全的为784。,元,与份市值、公有经济和墙角石的净值整个效果文娱的净值。。

(四)经奇纳河证监会满意、喜欢,基金的花费结成有音长修长的期。,修长的期,从基金的listi日期六点月内,修长的期完毕后本基金的花费结成将范围《文章花费基金完成暂行办法》规则的求出比值。

      博时基金完成股份有限公司

      2000年10月26日

  【免责正式的】本文仅代表作者个人评价,它与系统有关。。注释正中鹄的陈说、立脚点判别是中立的。,满足不正确、债务感或完整性暂代他人职务若干指示性的或提议的担保获得。。仅供朗读者充当顾问,并对它负整个债务。。